博时富盛一年定开债发起式 (009561.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0307元 (2026-01-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3001 / 7212) |
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博时富盛一年定开债发起式(009561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0484 元 | 4.83亿 | 2,339.06万元 | 4.50% | 4.50% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.015 元 | 4.83亿 | 724.89万元 | 1.46% | 5.10% |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.0077 元 | 9.93亿 | 764.83万元 | 0.75% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0306 元 | 9.93亿 | 3,039.43万元 | 2.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |