博时富盛一年定开债发起式 (009561.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0307元 (2026-01-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3001 / 7212) |
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博时富盛一年定开债发起式(009561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.23万 | 73.64% |
| (其中) 债券 | 50.23万 | 73.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.65万 | 25.88% |
| 3 | 其他资产 | 3,319.00 | 0.49% |
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