太平恒泽63个月定开(009533) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 81.74亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.93亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 83.57亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 83.60亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 84.33亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 83.47亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.21亿 | 80.00亿元 | -- |