太平恒泽63个月定开(009533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0057元 | 1.2007元 |
| 2026-01-14 | 1.0056元 | 1.2006元 |
| 2026-01-13 | 1.0056元 | 1.2006元 |
| 2026-01-12 | 1.0056元 | 1.2006元 |
| 2026-01-09 | 1.0055元 | 1.2005元 |
| 2026-01-08 | 1.0054元 | 1.2004元 |
| 2026-01-07 | 1.0054元 | 1.2004元 |
| 2026-01-06 | 1.0053元 | 1.2003元 |
| 2026-01-05 | 1.0053元 | 1.2003元 |
| 2025-12-31 | 1.0051元 | 1.2001元 |
| 2025-12-30 | 1.0051元 | 1.2001元 |
| 2025-12-29 | 1.0050元 | 1.2000元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.1999元 |
| 2025-12-25 | 1.0049元 | 1.1999元 |
| 2025-12-24 | 1.0048元 | 1.1998元 |
| 2025-12-23 | 1.0048元 | 1.1998元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.1998元 |
| 2025-12-19 | 1.0046元 | 1.1996元 |
| 2025-12-18 | 1.0046元 | 1.1996元 |
| 2025-12-17 | 1.0045元 | 1.1995元 |
| 2025-12-16 | 1.0045元 | 1.1995元 |
| 2025-12-15 | 1.0044元 | 1.1994元 |
| 2025-12-12 | 1.0043元 | 1.1993元 |
| 2025-12-11 | 1.0043元 | 1.1993元 |
| 2025-12-10 | 1.0041元 | 1.1991元 |
| 2025-12-09 | 1.0041元 | 1.1991元 |
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.1990元 |
| 2025-12-05 | 1.0039元 | 1.1989元 |
| 2025-12-04 | 1.0039元 | 1.1989元 |
| 2025-12-03 | 1.0039元 | 1.1989元 |
| 2025-12-02 | 1.0038元 | 1.1988元 |
| 2025-12-01 | 1.0038元 | 1.1988元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.1987元 |
| 2025-11-27 | 1.0037元 | 1.1987元 |
| 2025-11-26 | 1.0037元 | 1.1987元 |
| 2025-11-25 | 1.0036元 | 1.1986元 |
| 2025-11-24 | 1.0036元 | 1.1986元 |
| 2025-11-21 | 1.0035元 | 1.1985元 |
| 2025-11-20 | 1.0035元 | 1.1985元 |
| 2025-11-19 | 1.0035元 | 1.1985元 |
| 2025-11-18 | 1.0035元 | 1.1985元 |
| 2025-11-17 | 1.0034元 | 1.1984元 |
| 2025-11-14 | 1.0034元 | 1.1984元 |
| 2025-11-13 | 1.0033元 | 1.1983元 |
| 2025-11-12 | 1.0034元 | 1.1984元 |
| 2025-11-11 | 1.0034元 | 1.1984元 |
| 2025-11-10 | 1.0033元 | 1.1983元 |
| 2025-11-07 | 1.0033元 | 1.1983元 |
| 2025-11-06 | 1.0033元 | 1.1983元 |
| 2025-11-05 | 1.0232元 | 1.1982元 |