太平恒泽63个月定开(009533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0078元 | 1.2028元 |
| 2026-03-03 | 1.0077元 | 1.2027元 |
| 2026-03-02 | 1.0077元 | 1.2027元 |
| 2026-02-27 | 1.0076元 | 1.2026元 |
| 2026-02-26 | 1.0075元 | 1.2025元 |
| 2026-02-25 | 1.0075元 | 1.2025元 |
| 2026-02-24 | 1.0074元 | 1.2024元 |
| 2026-02-13 | 1.0070元 | 1.2020元 |
| 2026-02-12 | 1.0070元 | 1.2020元 |
| 2026-02-11 | 1.0069元 | 1.2019元 |
| 2026-02-10 | 1.0069元 | 1.2019元 |
| 2026-02-09 | 1.0068元 | 1.2018元 |
| 2026-02-06 | 1.0067元 | 1.2017元 |
| 2026-02-05 | 1.0067元 | 1.2017元 |
| 2026-02-04 | 1.0066元 | 1.2016元 |
| 2026-02-03 | 1.0066元 | 1.2016元 |
| 2026-02-02 | 1.0065元 | 1.2015元 |
| 2026-01-30 | 1.0064元 | 1.2014元 |
| 2026-01-29 | 1.0064元 | 1.2014元 |
| 2026-01-28 | 1.0062元 | 1.2012元 |
| 2026-01-27 | 1.0062元 | 1.2012元 |
| 2026-01-26 | 1.0061元 | 1.2011元 |
| 2026-01-23 | 1.0060元 | 1.2010元 |
| 2026-01-22 | 1.0060元 | 1.2010元 |
| 2026-01-21 | 1.0060元 | 1.2010元 |
| 2026-01-20 | 1.0059元 | 1.2009元 |
| 2026-01-19 | 1.0059元 | 1.2009元 |
| 2026-01-16 | 1.0057元 | 1.2007元 |
| 2026-01-15 | 1.0057元 | 1.2007元 |
| 2026-01-14 | 1.0056元 | 1.2006元 |
| 2026-01-13 | 1.0056元 | 1.2006元 |
| 2026-01-12 | 1.0056元 | 1.2006元 |
| 2026-01-09 | 1.0055元 | 1.2005元 |
| 2026-01-08 | 1.0054元 | 1.2004元 |
| 2026-01-07 | 1.0054元 | 1.2004元 |
| 2026-01-06 | 1.0053元 | 1.2003元 |
| 2026-01-05 | 1.0053元 | 1.2003元 |
| 2025-12-31 | 1.0051元 | 1.2001元 |
| 2025-12-30 | 1.0051元 | 1.2001元 |
| 2025-12-29 | 1.0050元 | 1.2000元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.1999元 |
| 2025-12-25 | 1.0049元 | 1.1999元 |
| 2025-12-24 | 1.0048元 | 1.1998元 |
| 2025-12-23 | 1.0048元 | 1.1998元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.1998元 |
| 2025-12-19 | 1.0046元 | 1.1996元 |
| 2025-12-18 | 1.0046元 | 1.1996元 |
| 2025-12-17 | 1.0045元 | 1.1995元 |
| 2025-12-16 | 1.0045元 | 1.1995元 |
| 2025-12-15 | 1.0044元 | 1.1994元 |