太平恒泽63个月定开(009533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0183元 | 1.2133元 |
| 2026-10-15 | 1.0182元 | 1.2132元 |
| 2026-10-14 | 1.0182元 | 1.2132元 |
| 2026-10-13 | 1.0181元 | 1.2131元 |
| 2026-10-12 | 1.0181元 | 1.2131元 |
| 2026-10-09 | 1.0179元 | 1.2129元 |
| 2026-10-08 | 1.0179元 | 1.2129元 |
| 2026-09-30 | 1.0176元 | 1.2126元 |
| 2026-09-29 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-09-28 | 1.0174元 | 1.2124元 |
| 2026-09-24 | 1.0172元 | 1.2122元 |
| 2026-09-23 | 1.0171元 | 1.2121元 |
| 2026-09-22 | 1.0171元 | 1.2121元 |
| 2026-09-21 | 1.0170元 | 1.2120元 |
| 2026-09-18 | 1.0168元 | 1.2118元 |
| 2026-09-17 | 1.0167元 | 1.2117元 |
| 2026-09-16 | 1.0167元 | 1.2117元 |
| 2026-09-15 | 1.0166元 | 1.2116元 |
| 2026-09-14 | 1.0165元 | 1.2115元 |
| 2026-09-11 | 1.0164元 | 1.2114元 |
| 2026-09-10 | 1.0164元 | 1.2114元 |
| 2026-09-09 | 1.0161元 | 1.2111元 |
| 2026-09-08 | 1.0160元 | 1.2110元 |
| 2026-09-07 | 1.0160元 | 1.2110元 |
| 2026-09-04 | 1.0159元 | 1.2109元 |
| 2026-09-03 | 1.0158元 | 1.2108元 |
| 2026-09-02 | 1.0158元 | 1.2108元 |
| 2026-09-01 | 1.0157元 | 1.2107元 |
| 2026-08-31 | 1.0156元 | 1.2106元 |
| 2026-08-28 | 1.0155元 | 1.2105元 |
| 2026-08-27 | 1.0155元 | 1.2105元 |
| 2026-08-26 | 1.0154元 | 1.2104元 |
| 2026-08-25 | 1.0154元 | 1.2104元 |
| 2026-08-24 | 1.0153元 | 1.2103元 |
| 2026-08-21 | 1.0152元 | 1.2102元 |
| 2026-08-20 | 1.0152元 | 1.2102元 |
| 2026-08-19 | 1.0151元 | 1.2101元 |
| 2026-08-18 | 1.0151元 | 1.2101元 |
| 2026-08-17 | 1.0151元 | 1.2101元 |
| 2026-08-14 | 1.0149元 | 1.2099元 |
| 2026-08-13 | 1.0148元 | 1.2098元 |
| 2026-08-12 | 1.0148元 | 1.2098元 |
| 2026-08-11 | 1.0147元 | 1.2097元 |
| 2026-08-10 | 1.0147元 | 1.2097元 |
| 2026-08-07 | 1.0145元 | 1.2095元 |
| 2026-08-06 | 1.0144元 | 1.2094元 |
| 2026-08-05 | 1.0144元 | 1.2094元 |
| 2026-08-04 | 1.0144元 | 1.2094元 |
| 2026-08-03 | 1.0143元 | 1.2093元 |
| 2026-07-31 | 1.0142元 | 1.2092元 |