太平恒泽63个月定开
(009533.jj ) 太平基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模81.74亿 (2025-09-30) 基金净值1.0055 (2026-01-09) 基金经理苏大明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-11)
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太平恒泽63个月定开(009533) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-062025-11-060.02 元80.00亿1.60亿1.95%6.74%
2025-09-252025-09-250.01 元80.00亿7,999.74万0.97%
2025-05-062025-05-060.03 元80.00亿2.40亿2.86%
2025-03-202025-03-200.01 元80.00亿8,000.18万0.95%
2024-12-162024-12-160.02 元80.00亿1.60亿1.88%3.77%
2024-06-202024-06-200.02 元80.00亿1.60亿1.88%
2023-12-252023-12-250.01 元80.00亿8,000.21万0.95%0.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。