广发景明中短债E (009532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4694 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景明中短债(006591) 、广发景明中短债C |
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广发景明中短债E(009532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.1931元 |
| 2026-07-09 | 1.0311元 | 1.1930元 |
| 2026-07-08 | 1.0311元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.0311元 | 1.1930元 |
| 2026-07-06 | 1.0310元 | 1.1929元 |
| 2026-07-03 | 1.0308元 | 1.1927元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.1927元 |
| 2026-07-01 | 1.0308元 | 1.1927元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.0309元 | 1.1928元 |
| 2026-06-26 | 1.0307元 | 1.1926元 |
| 2026-06-25 | 1.0306元 | 1.1925元 |
| 2026-06-24 | 1.0305元 | 1.1924元 |
| 2026-06-23 | 1.0304元 | 1.1923元 |
| 2026-06-22 | 1.0305元 | 1.1924元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.1922元 |
| 2026-06-17 | 1.0302元 | 1.1921元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.1919元 |
| 2026-06-15 | 1.0300元 | 1.1919元 |
| 2026-06-12 | 1.0332元 | 1.1918元 |
| 2026-06-11 | 1.0333元 | 1.1919元 |
| 2026-06-10 | 1.0335元 | 1.1921元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.1923元 |
| 2026-06-08 | 1.0338元 | 1.1924元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.1924元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.1924元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.1923元 |
| 2026-06-02 | 1.0337元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.1922元 |
| 2026-05-29 | 1.0334元 | 1.1920元 |
| 2026-05-28 | 1.0334元 | 1.1920元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.1917元 |
| 2026-05-25 | 1.0330元 | 1.1916元 |
| 2026-05-22 | 1.0329元 | 1.1915元 |
| 2026-05-21 | 1.0328元 | 1.1914元 |
| 2026-05-20 | 1.0328元 | 1.1914元 |
| 2026-05-19 | 1.0327元 | 1.1913元 |
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.1912元 |
| 2026-05-15 | 1.0324元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.1910元 |
| 2026-05-13 | 1.0323元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.1907元 |
| 2026-05-11 | 1.0320元 | 1.1906元 |
| 2026-05-08 | 1.0319元 | 1.1905元 |
| 2026-05-07 | 1.0318元 | 1.1904元 |
| 2026-05-06 | 1.0318元 | 1.1904元 |
| 2026-04-30 | 1.0316元 | 1.1902元 |
| 2026-04-29 | 1.0316元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.1901元 |