广发景明中短债E (009532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0327元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4763 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景明中短债(006591) 、广发景明中短债C |
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广发景明中短债E(009532) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0029 元 | 49.11亿 | 1,424.11万元 | 0.28% | 0.65% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0038 元 | 35.12亿 | 1,334.72万元 | 0.37% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0057 元 | 23.21亿 | 1,322.75万元 | 0.55% | 2.34% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0062 元 | 45.37亿 | 2,812.67万元 | 0.60% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0062 元 | 29.08亿 | 1,802.96万元 | 0.60% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0061 元 | 35.85亿 | 2,186.57万元 | 0.59% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0062 元 | 30.81亿 | 1,910.39万元 | 0.60% | 2.48% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0066 元 | 35.63亿 | 2,351.42万元 | 0.64% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0065 元 | 18.89亿 | 1,228.05万元 | 0.63% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0064 元 | 17.30亿 | 1,107.51万元 | 0.62% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0063 元 | 19.19亿 | 1,208.76万元 | 0.61% | 1.22% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0063 元 | 19.10亿 | 1,203.26万元 | 0.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |