广发景明中短债E
(009532.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模23.92亿 (2025-09-30) 基金净值1.0305 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4522 / 7171)
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广发景明中短债E(009532) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0057 元23.21亿1,322.75万0.55%2.34%
2025-07-112025-07-110.0062 元45.37亿2,812.67万0.60%
2025-04-142025-04-140.0062 元29.08亿1,802.96万0.60%
2025-01-142025-01-140.0061 元35.85亿2,186.57万0.59%
2024-10-182024-10-180.0062 元30.81亿1,910.39万0.60%2.48%
2024-07-112024-07-110.0066 元35.63亿2,351.42万0.64%
2024-04-122024-04-120.0065 元18.89亿1,228.05万0.63%
2024-01-112024-01-110.0064 元17.30亿1,107.51万0.62%
2023-10-182023-10-180.0063 元19.19亿1,208.76万0.61%2.35%
2023-07-132023-07-130.0063 元19.10亿1,203.26万0.61%
2023-04-142023-04-140.0059 元19.44亿1,147.08万0.57%
2023-01-132023-01-130.0057 元15.83亿902.12万0.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。