广发景明中短债E (009532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0326元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4722 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景明中短债(006591) 、广发景明中短债C |
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广发景明中短债E(009532) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 50.70亿 | 49.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 36.20亿 | 35.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 23.92亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 46.95亿 | 45.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.04亿 | 29.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 37.19亿 | 35.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 31.85亿 | 30.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 36.98亿 | 35.63亿元 | -- |