广发景明中短债E (009532.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0326元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4722 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景明中短债(006591) 、广发景明中短债C |
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广发景明中短债E(009532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0326元 | 1.1912元 |
| 2026-05-15 | 1.0324元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.1910元 |
| 2026-05-13 | 1.0323元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.1907元 |
| 2026-05-11 | 1.0320元 | 1.1906元 |
| 2026-05-08 | 1.0319元 | 1.1905元 |
| 2026-05-07 | 1.0318元 | 1.1904元 |
| 2026-05-06 | 1.0318元 | 1.1904元 |
| 2026-04-30 | 1.0316元 | 1.1902元 |
| 2026-04-29 | 1.0316元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.0315元 | 1.1901元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.1901元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.1900元 |
| 2026-04-23 | 1.0314元 | 1.1900元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.1898元 |
| 2026-04-20 | 1.0311元 | 1.1897元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.1895元 |
| 2026-04-16 | 1.0308元 | 1.1894元 |
| 2026-04-15 | 1.0308元 | 1.1894元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.1893元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.1893元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.1892元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.1891元 |
| 2026-04-08 | 1.0334元 | 1.1891元 |
| 2026-04-07 | 1.0333元 | 1.1890元 |
| 2026-04-03 | 1.0330元 | 1.1887元 |
| 2026-04-02 | 1.0327元 | 1.1884元 |
| 2026-04-01 | 1.0326元 | 1.1883元 |
| 2026-03-31 | 1.0325元 | 1.1882元 |
| 2026-03-30 | 1.0324元 | 1.1881元 |
| 2026-03-27 | 1.0322元 | 1.1879元 |
| 2026-03-26 | 1.0321元 | 1.1878元 |
| 2026-03-25 | 1.0320元 | 1.1877元 |
| 2026-03-24 | 1.0319元 | 1.1876元 |
| 2026-03-23 | 1.0318元 | 1.1875元 |
| 2026-03-20 | 1.0318元 | 1.1875元 |
| 2026-03-19 | 1.0317元 | 1.1874元 |
| 2026-03-18 | 1.0315元 | 1.1872元 |
| 2026-03-17 | 1.0313元 | 1.1870元 |
| 2026-03-16 | 1.0312元 | 1.1869元 |
| 2026-03-13 | 1.0311元 | 1.1868元 |
| 2026-03-12 | 1.0310元 | 1.1867元 |
| 2026-03-11 | 1.0309元 | 1.1866元 |
| 2026-03-10 | 1.0308元 | 1.1865元 |
| 2026-03-09 | 1.0307元 | 1.1864元 |
| 2026-03-06 | 1.0308元 | 1.1865元 |
| 2026-03-05 | 1.0306元 | 1.1863元 |
| 2026-03-04 | 1.0305元 | 1.1862元 |