九泰锐和18个月定开混合(009531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6383元 | 0.6963元 |
| 2026-06-05 | 0.6297元 | 0.6877元 |
| 2026-05-29 | 0.6500元 | 0.7080元 |
| 2026-05-22 | 0.6552元 | 0.7132元 |
| 2026-05-15 | 0.6632元 | 0.7212元 |
| 2026-05-08 | 0.6709元 | 0.7289元 |
| 2026-04-30 | 0.6786元 | 0.7366元 |
| 2026-04-24 | 0.6654元 | 0.7234元 |
| 2026-04-17 | 0.6669元 | 0.7249元 |
| 2026-04-10 | 0.6794元 | 0.7374元 |
| 2026-04-03 | 0.6659元 | 0.7239元 |
| 2026-03-27 | 0.6676元 | 0.7256元 |
| 2026-03-20 | 0.6748元 | 0.7328元 |
| 2026-03-13 | 0.6994元 | 0.7574元 |
| 2026-03-06 | 0.7092元 | 0.7672元 |
| 2026-02-27 | 0.7234元 | 0.7814元 |
| 2026-02-13 | 0.7097元 | 0.7677元 |
| 2026-02-06 | 0.7135元 | 0.7715元 |
| 2026-01-30 | 0.7087元 | 0.7667元 |
| 2026-01-23 | 0.7182元 | 0.7762元 |
| 2026-01-16 | 0.7043元 | 0.7623元 |
| 2026-01-09 | 0.7040元 | 0.7620元 |
| 2025-12-31 | 0.6825元 | 0.7405元 |
| 2025-12-26 | 0.6907元 | 0.7487元 |
| 2025-12-19 | 0.6832元 | 0.7412元 |
| 2025-12-12 | 0.6806元 | 0.7386元 |
| 2025-12-05 | 0.6886元 | 0.7466元 |
| 2025-11-28 | 0.6833元 | 0.7413元 |
| 2025-11-21 | 0.6704元 | 0.7284元 |
| 2025-11-14 | 0.6928元 | 0.7508元 |
| 2025-11-07 | 0.6880元 | 0.7460元 |
| 2025-10-31 | 0.6845元 | 0.7425元 |
| 2025-10-24 | 0.6838元 | 0.7418元 |
| 2025-10-17 | 0.6778元 | 0.7358元 |
| 2025-10-10 | 0.7014元 | 0.7594元 |
| 2025-09-30 | 0.6975元 | 0.7555元 |
| 2025-09-26 | 0.6906元 | 0.7486元 |
| 2025-09-19 | 0.6831元 | 0.7411元 |
| 2025-09-12 | 0.6809元 | 0.7389元 |
| 2025-09-05 | 0.6772元 | 0.7352元 |
| 2025-08-29 | 0.6805元 | 0.7385元 |
| 2025-08-26 | 0.6811元 | 0.7391元 |
| 2025-08-25 | 0.6789元 | 0.7369元 |
| 2025-08-22 | 0.6684元 | 0.7264元 |
| 2025-08-21 | 0.6611元 | 0.7191元 |
| 2025-08-20 | 0.6534元 | 0.7114元 |
| 2025-08-19 | 0.6474元 | 0.7054元 |
| 2025-08-18 | 0.6533元 | 0.7113元 |
| 2025-08-15 | 0.6514元 | 0.7094元 |
| 2025-08-14 | 0.6453元 | 0.7033元 |