九泰锐和18个月定开混合(009531) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 930.79万 | 1,394.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 951.53万 | 1,394.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 972.40万 | 1,394.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 1,623.99万 | 2,737.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,619.70万 | 2,737.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 1,654.56万 | 2,737.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,788.35万 | 2,737.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1,499.99万 | 2,737.21万元 | -- |