九泰锐和18个月定开混合(009531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 16.24万元 | 1.20% | 2.03万元 | 0.15% |
| 2025-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.49万元 | 1.20% | 1.19万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.42万元 | 1.20% | 2.55万元 | 0.15% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.92万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |