浙商汇金新兴消费(009527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-16 | 0.9855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-15 | 0.9695元 | 1.5695元 |
| 2026-07-14 | 0.9295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-13 | 0.9405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-10 | 0.9770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-09 | 0.9539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-08 | 0.9433元 | 1.5433元 |
| 2026-07-07 | 0.9551元 | 1.5551元 |
| 2026-07-06 | 0.9561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-03 | 0.9640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-02 | 0.9581元 | 1.5581元 |
| 2026-07-01 | 0.9573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-30 | 0.9476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-29 | 0.9379元 | 1.5379元 |
| 2026-06-26 | 0.9286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-25 | 0.9551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-24 | 0.9463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-23 | 0.9535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-22 | 0.9683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-18 | 0.9533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-17 | 0.9592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-16 | 0.9724元 | 1.5724元 |
| 2026-06-15 | 0.9784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-12 | 0.9685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-11 | 0.9553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-10 | 0.9788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-09 | 0.9880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-08 | 0.9819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-05 | 1.0018元 | 1.6018元 |
| 2026-06-04 | 0.9918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-03 | 1.0134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.6238元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.6207元 |
| 2026-05-28 | 1.0281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-27 | 1.0353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-26 | 1.0447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-25 | 1.0471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-22 | 1.0589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-21 | 1.0600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.6820元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-15 | 1.0837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-14 | 1.0767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-13 | 1.1019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-12 | 1.0870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-11 | 1.1064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-08 | 1.1031元 | 1.7031元 |