浙商汇金新兴消费(009527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0971元 | 1.6971元 |
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.6543元 |
| 2026-04-03 | 1.0516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-01 | 1.0870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-31 | 1.0607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-30 | 1.0661元 | 1.6661元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.6725元 |
| 2026-03-26 | 1.0588元 | 1.6588元 |
| 2026-03-25 | 1.0770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-24 | 1.0519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-23 | 1.0330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-20 | 1.0788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-19 | 1.0978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-18 | 1.1233元 | 1.7233元 |
| 2026-03-17 | 1.1250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-16 | 1.1313元 | 1.7313元 |
| 2026-03-13 | 1.1268元 | 1.7268元 |
| 2026-03-12 | 1.1312元 | 1.7312元 |
| 2026-03-11 | 1.1417元 | 1.7417元 |
| 2026-03-10 | 1.1492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-09 | 1.1277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-06 | 1.1448元 | 1.7448元 |
| 2026-03-05 | 1.1334元 | 1.7334元 |
| 2026-03-04 | 1.1271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-03 | 1.1414元 | 1.7414元 |
| 2026-03-02 | 1.1704元 | 1.7704元 |
| 2026-02-27 | 1.2027元 | 1.8027元 |
| 2026-02-26 | 1.2010元 | 1.8010元 |
| 2026-02-25 | 1.2156元 | 1.8156元 |
| 2026-02-24 | 1.2203元 | 1.8203元 |
| 2026-02-13 | 1.2402元 | 1.8402元 |
| 2026-02-12 | 1.2500元 | 1.8500元 |
| 2026-02-11 | 1.2625元 | 1.8625元 |
| 2026-02-10 | 1.2665元 | 1.8665元 |
| 2026-02-09 | 1.2550元 | 1.8550元 |
| 2026-02-06 | 1.2391元 | 1.8391元 |
| 2026-02-05 | 1.2447元 | 1.8447元 |
| 2026-02-04 | 1.2390元 | 1.8390元 |
| 2026-02-03 | 1.2430元 | 1.8430元 |
| 2026-02-02 | 1.2223元 | 1.8223元 |
| 2026-01-30 | 1.2479元 | 1.8479元 |
| 2026-01-29 | 1.2612元 | 1.8612元 |
| 2026-01-28 | 1.2551元 | 1.8551元 |
| 2026-01-27 | 1.2656元 | 1.8656元 |
| 2026-01-26 | 1.2766元 | 1.8766元 |
| 2026-01-23 | 1.2991元 | 1.8991元 |
| 2026-01-22 | 1.2822元 | 1.8822元 |