浙商汇金新兴消费(009527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.6207元 |
| 2026-05-28 | 1.0281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-27 | 1.0353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-26 | 1.0447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-25 | 1.0471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-22 | 1.0589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-21 | 1.0600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-20 | 1.0820元 | 1.6820元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-15 | 1.0837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-14 | 1.0767元 | 1.6767元 |
| 2026-05-13 | 1.1019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-12 | 1.0870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-11 | 1.1064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-08 | 1.1031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-07 | 1.0991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-06 | 1.0866元 | 1.6866元 |
| 2026-04-30 | 1.0808元 | 1.6808元 |
| 2026-04-29 | 1.0869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-27 | 1.0867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-23 | 1.0909元 | 1.6909元 |
| 2026-04-22 | 1.0963元 | 1.6963元 |
| 2026-04-21 | 1.0956元 | 1.6956元 |
| 2026-04-20 | 1.0986元 | 1.6986元 |
| 2026-04-17 | 1.0786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-15 | 1.0808元 | 1.6808元 |
| 2026-04-14 | 1.0807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-13 | 1.0746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-10 | 1.0971元 | 1.6971元 |
| 2026-04-09 | 1.0782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-07 | 1.0543元 | 1.6543元 |
| 2026-04-03 | 1.0516元 | 1.6516元 |
| 2026-04-02 | 1.0698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-01 | 1.0870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-31 | 1.0607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-30 | 1.0661元 | 1.6661元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.6725元 |
| 2026-03-26 | 1.0588元 | 1.6588元 |
| 2026-03-25 | 1.0770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-24 | 1.0519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-23 | 1.0330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-20 | 1.0788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-19 | 1.0978元 | 1.6978元 |
| 2026-03-18 | 1.1233元 | 1.7233元 |