浙商汇金新兴消费(009527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2391元 | 1.8391元 |
| 2026-02-05 | 1.2447元 | 1.8447元 |
| 2026-02-04 | 1.2390元 | 1.8390元 |
| 2026-02-03 | 1.2430元 | 1.8430元 |
| 2026-02-02 | 1.2223元 | 1.8223元 |
| 2026-01-30 | 1.2479元 | 1.8479元 |
| 2026-01-29 | 1.2612元 | 1.8612元 |
| 2026-01-28 | 1.2551元 | 1.8551元 |
| 2026-01-27 | 1.2656元 | 1.8656元 |
| 2026-01-26 | 1.2766元 | 1.8766元 |
| 2026-01-23 | 1.2991元 | 1.8991元 |
| 2026-01-22 | 1.2822元 | 1.8822元 |
| 2026-01-21 | 1.2821元 | 1.8821元 |
| 2026-01-20 | 1.2864元 | 1.8864元 |
| 2026-01-19 | 1.2975元 | 1.8975元 |
| 2026-01-15 | 1.3215元 | 1.9215元 |
| 2026-01-14 | 1.3309元 | 1.9309元 |
| 2026-01-13 | 1.3204元 | 1.9204元 |
| 2026-01-12 | 1.3324元 | 1.9324元 |
| 2026-01-09 | 1.2736元 | 1.8736元 |
| 2026-01-08 | 1.2412元 | 1.8412元 |
| 2026-01-07 | 1.2346元 | 1.8346元 |
| 2026-01-06 | 1.2432元 | 1.8432元 |
| 2026-01-05 | 1.2327元 | 1.8327元 |
| 2025-12-31 | 1.2102元 | 1.8102元 |
| 2025-12-29 | 1.1997元 | 1.7997元 |
| 2025-12-26 | 1.2079元 | 1.8079元 |
| 2025-12-25 | 1.2098元 | 1.8098元 |
| 2025-12-24 | 1.2048元 | 1.8048元 |
| 2025-12-23 | 1.1998元 | 1.7998元 |
| 2025-12-22 | 1.2039元 | 1.8039元 |
| 2025-12-19 | 1.2058元 | 1.8058元 |
| 2025-12-18 | 1.1967元 | 1.7967元 |
| 2025-12-17 | 1.1930元 | 1.7930元 |
| 2025-12-16 | 1.1788元 | 1.7788元 |
| 2025-12-15 | 1.1881元 | 1.7881元 |
| 2025-12-12 | 1.1922元 | 1.7922元 |
| 2025-12-11 | 1.1840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-10 | 1.1972元 | 1.7972元 |
| 2025-12-09 | 1.1925元 | 1.7925元 |
| 2025-12-08 | 1.1977元 | 1.7977元 |
| 2025-12-05 | 1.2003元 | 1.8003元 |
| 2025-12-04 | 1.1950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-03 | 1.2017元 | 1.8017元 |
| 2025-12-02 | 1.2085元 | 1.8085元 |
| 2025-12-01 | 1.2126元 | 1.8126元 |
| 2025-11-28 | 1.2047元 | 1.8047元 |
| 2025-11-27 | 1.2027元 | 1.8027元 |
| 2025-11-25 | 1.2096元 | 1.8096元 |
| 2025-11-24 | 1.1995元 | 1.7995元 |