浙商汇金新兴消费(009527) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 1,603.46万 | 1,692.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,961.36万 | 1,849.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2,338.10万 | 1,931.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,390.36万 | 1,964.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,273.84万 | 2,006.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,266.06万 | 2,085.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,267.03万 | 2,209.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,198.38万 | 2,264.97万元 | -- |