广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2095元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率21.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (6113 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 9.28亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 9.19亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 9.37亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9.08亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 9.15亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 9.19亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 9.53亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.23亿 | 9.11亿元 | -- |