广发聚荣一年持有期混合A
(009525.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模9.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1935元 (2025-12-31) 基金经理张芊李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5245 / 8987)
相关基金: 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发聚荣一年持有期混合A.(009525) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发聚荣一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.19元9.37亿7.85亿元--
2025-06-301.17元9.08亿7.77亿元--
2025-03-311.16元9.15亿7.92亿元--
2024-12-311.15元9.19亿7.98亿元--
2024-09-301.14元9.53亿8.36亿元--
2024-06-301.12元10.23亿9.11亿元--
2024-03-31--11.29亿10.12亿元--

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