广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2135元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率21.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5392 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 11.83% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 11.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.68亿 | 85.77% |
| (其中) 债券 | 9.68亿 | 85.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,600.66万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 104.42万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,809.14万 | 7.81% |
| 金融业 | 1,030.62万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967.82万 | 0.86% |
| 采矿业 | 804.76万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.36万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.54万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.54万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 63.72万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.52万 | 0.04% |
| 房地产业 | 26.85万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.29万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 9.35万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,506.00 | 0.0008% |
| 建筑业 | 2,523.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 346.64万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 260.76万 | 0.23% |
| 非日常生活消费品 | 187.07万 | 0.17% |
| 通讯业务 | 141.78万 | 0.13% |
| 工业 | 131.78万 | 0.12% |
| 房地产 | 38.71万 | 0.03% |
| 能源 | 31.77万 | 0.03% |
| 金融 | 22.17万 | 0.02% |
| 原材料 | 18.67万 | 0.02% |
| 日常消费品 | 8.56万 | 0.008% |
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