广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2102元 (2026-02-13) 基金经理张芊李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5697 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 11.63% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 11.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.59亿 | 84.40% |
| (其中) 债券 | 10.59亿 | 84.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,682.19万 | 3.73% |
| 4 | 其他资产 | 303.14万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 8.15% |
| 采矿业 | 515.78万 | 0.41% |
| 金融业 | 360.62万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.14万 | 0.20% |
| 房地产业 | 242.18万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.68万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.58万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 46.72万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.38万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.88万 | 0.02% |
| 建筑业 | 22.86万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.21万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,568.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 608.71万 | 0.48% |
| 通讯业务 | 577.77万 | 0.46% |
| 非日常生活消费品 | 304.52万 | 0.24% |
| 房地产 | 269.40万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 248.72万 | 0.20% |
| 金融 | 224.42万 | 0.18% |
| 工业 | 156.47万 | 0.12% |
| 能源 | 132.29万 | 0.11% |
| 原材料 | 99.79万 | 0.08% |
| 日常消费品 | 15.04万 | 0.01% |
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