广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2096元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率21.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (6023 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,433.36万 | 3.87% |
| (其中) 股票 | 4,433.36万 | 3.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.51亿 | 91.82% |
| (其中) 债券 | 10.51亿 | 91.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,515.56万 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 1,415.88万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,672.33万 | 2.33% |
| 采矿业 | 262.64万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.52万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.96万 | 0.15% |
| 金融业 | 170.37万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.92万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.43万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.41万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 13.97万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2,659.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 290.71万 | 0.25% |
| 工业 | 134.63万 | 0.12% |
| 通讯业务 | 119.63万 | 0.10% |
| 医疗保健 | 106.33万 | 0.09% |
| 信息技术 | 75.32万 | 0.07% |
| 能源 | 45.60万 | 0.04% |
| 房地产 | 40.71万 | 0.04% |
| 原材料 | 32.91万 | 0.03% |
| 金融 | 26.25万 | 0.02% |
| 日常消费品 | 12.47万 | 0.01% |
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