广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2096元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率21.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (6023 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 795.49万元 | -- | 227.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 390.95万元 | -- | 111.70万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 902.05万元 | 0.70% | 257.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 484.84万元 | 0.70% | 138.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |