广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1921元 (2025-12-30) 基金经理张芊李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5277 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 390.95万元 | -- | 111.70万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 902.05万元 | 0.70% | 257.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 484.84万元 | 0.70% | 138.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |