广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2102元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率21.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (6115 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-28 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-21 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-17 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-13 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-09 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-03 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-02 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-31 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-05 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-04 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-02 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-25 | 1.2123元 | 1.2123元 |