广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2094元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率21.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5906 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-23 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-18 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-09 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-05 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-04 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-03 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-02 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-01 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-27 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-19 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-08 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-06 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-28 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-21 | 1.1996元 | 1.1996元 |