广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2102元 (2026-02-13) 基金经理张芊李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5697 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
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广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-10 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-09 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-06 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-04 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-02 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-29 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-19 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-08 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-07 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-25 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-19 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-09 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-04 | 1.1873元 | 1.1873元 |