广发聚荣一年持有期混合A (009525.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊李晓博基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2135元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率21.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5392 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚荣一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚荣一年持有期混合A(009525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-12 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-04 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-31 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-30 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-22 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-15 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-13 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-09 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-06-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-23 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-18 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |