大成景轩中高等级债券A (009495.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1255元 (2025-12-08) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2992 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券C 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.1255元 | 1.1705元 |
| 2025-12-05 | 1.1256元 | 1.1706元 |
| 2025-12-04 | 1.1255元 | 1.1705元 |
| 2025-12-03 | 1.1267元 | 1.1717元 |
| 2025-12-02 | 1.1269元 | 1.1719元 |
| 2025-12-01 | 1.1272元 | 1.1722元 |
| 2025-11-28 | 1.1270元 | 1.1720元 |
| 2025-11-27 | 1.1269元 | 1.1719元 |
| 2025-11-26 | 1.1276元 | 1.1726元 |
| 2025-11-25 | 1.1284元 | 1.1734元 |
| 2025-11-24 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2025-11-21 | 1.1287元 | 1.1737元 |
| 2025-11-20 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2025-11-19 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2025-11-18 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2025-11-17 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2025-11-14 | 1.1284元 | 1.1734元 |
| 2025-11-13 | 1.1283元 | 1.1733元 |
| 2025-11-12 | 1.1283元 | 1.1733元 |
| 2025-11-11 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2025-11-10 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2025-11-07 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2025-11-06 | 1.1281元 | 1.1731元 |
| 2025-11-05 | 1.1284元 | 1.1734元 |
| 2025-11-04 | 1.1281元 | 1.1731元 |
| 2025-11-03 | 1.1279元 | 1.1729元 |
| 2025-10-31 | 1.1274元 | 1.1724元 |
| 2025-10-30 | 1.1264元 | 1.1714元 |
| 2025-10-29 | 1.1256元 | 1.1706元 |
| 2025-10-28 | 1.1250元 | 1.1700元 |
| 2025-10-27 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2025-10-24 | 1.1234元 | 1.1684元 |
| 2025-10-23 | 1.1233元 | 1.1683元 |
| 2025-10-22 | 1.1229元 | 1.1679元 |
| 2025-10-21 | 1.1224元 | 1.1674元 |
| 2025-10-20 | 1.1220元 | 1.1670元 |
| 2025-10-17 | 1.1218元 | 1.1668元 |
| 2025-10-16 | 1.1211元 | 1.1661元 |
| 2025-10-15 | 1.1207元 | 1.1657元 |
| 2025-10-14 | 1.1208元 | 1.1658元 |
| 2025-10-13 | 1.1207元 | 1.1657元 |
| 2025-10-10 | 1.1197元 | 1.1647元 |
| 2025-10-09 | 1.1196元 | 1.1646元 |
| 2025-09-30 | 1.1187元 | 1.1637元 |
| 2025-09-29 | 1.1183元 | 1.1633元 |
| 2025-09-26 | 1.1184元 | 1.1634元 |
| 2025-09-25 | 1.1185元 | 1.1635元 |
| 2025-09-24 | 1.1194元 | 1.1644元 |
| 2025-09-23 | 1.1208元 | 1.1658元 |
| 2025-09-22 | 1.1215元 | 1.1665元 |