大成景轩中高等级债券A (009495.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2967 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券C 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1423元 | 1.1873元 |
| 2026-04-23 | 1.1432元 | 1.1882元 |
| 2026-04-22 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-04-21 | 1.1437元 | 1.1887元 |
| 2026-04-20 | 1.1433元 | 1.1883元 |
| 2026-04-17 | 1.1428元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.1420元 | 1.1870元 |
| 2026-04-15 | 1.1419元 | 1.1869元 |
| 2026-04-14 | 1.1414元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.1409元 | 1.1859元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1854元 |
| 2026-04-09 | 1.1400元 | 1.1850元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1850元 |
| 2026-04-07 | 1.1398元 | 1.1848元 |
| 2026-04-03 | 1.1388元 | 1.1838元 |
| 2026-04-02 | 1.1380元 | 1.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.1378元 | 1.1828元 |
| 2026-03-31 | 1.1380元 | 1.1830元 |
| 2026-03-30 | 1.1377元 | 1.1827元 |
| 2026-03-27 | 1.1368元 | 1.1818元 |
| 2026-03-26 | 1.1366元 | 1.1816元 |
| 2026-03-25 | 1.1364元 | 1.1814元 |
| 2026-03-24 | 1.1360元 | 1.1810元 |
| 2026-03-23 | 1.1358元 | 1.1808元 |
| 2026-03-20 | 1.1359元 | 1.1809元 |
| 2026-03-19 | 1.1358元 | 1.1808元 |
| 2026-03-18 | 1.1352元 | 1.1802元 |
| 2026-03-17 | 1.1346元 | 1.1796元 |
| 2026-03-16 | 1.1344元 | 1.1794元 |
| 2026-03-13 | 1.1345元 | 1.1795元 |
| 2026-03-12 | 1.1342元 | 1.1792元 |
| 2026-03-11 | 1.1339元 | 1.1789元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1788元 |
| 2026-03-09 | 1.1336元 | 1.1786元 |
| 2026-03-06 | 1.1345元 | 1.1795元 |
| 2026-03-05 | 1.1346元 | 1.1796元 |
| 2026-03-04 | 1.1343元 | 1.1793元 |
| 2026-03-03 | 1.1338元 | 1.1788元 |
| 2026-03-02 | 1.1335元 | 1.1785元 |
| 2026-02-27 | 1.1325元 | 1.1775元 |
| 2026-02-26 | 1.1324元 | 1.1774元 |
| 2026-02-25 | 1.1325元 | 1.1775元 |
| 2026-02-24 | 1.1333元 | 1.1783元 |
| 2026-02-13 | 1.1326元 | 1.1776元 |
| 2026-02-12 | 1.1323元 | 1.1773元 |
| 2026-02-11 | 1.1320元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.1318元 | 1.1768元 |
| 2026-02-09 | 1.1316元 | 1.1766元 |
| 2026-02-06 | 1.1311元 | 1.1761元 |
| 2026-02-05 | 1.1299元 | 1.1749元 |