大成景轩中高等级债券A (009495.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3123 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券C 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1326元 | 1.1776元 |
| 2026-02-12 | 1.1323元 | 1.1773元 |
| 2026-02-11 | 1.1320元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.1318元 | 1.1768元 |
| 2026-02-09 | 1.1316元 | 1.1766元 |
| 2026-02-06 | 1.1311元 | 1.1761元 |
| 2026-02-05 | 1.1299元 | 1.1749元 |
| 2026-02-04 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-02-03 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-02-02 | 1.1292元 | 1.1742元 |
| 2026-01-30 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2026-01-29 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-01-28 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-01-27 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2026-01-26 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-01-23 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2026-01-22 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-01-21 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-01-20 | 1.1273元 | 1.1723元 |
| 2026-01-19 | 1.1267元 | 1.1717元 |
| 2026-01-16 | 1.1267元 | 1.1717元 |
| 2026-01-15 | 1.1264元 | 1.1714元 |
| 2026-01-14 | 1.1263元 | 1.1713元 |
| 2026-01-13 | 1.1259元 | 1.1709元 |
| 2026-01-12 | 1.1257元 | 1.1707元 |
| 2026-01-09 | 1.1250元 | 1.1700元 |
| 2026-01-08 | 1.1247元 | 1.1697元 |
| 2026-01-07 | 1.1244元 | 1.1694元 |
| 2026-01-06 | 1.1248元 | 1.1698元 |
| 2026-01-05 | 1.1250元 | 1.1700元 |
| 2025-12-31 | 1.1246元 | 1.1696元 |
| 2025-12-30 | 1.1247元 | 1.1697元 |
| 2025-12-29 | 1.1245元 | 1.1695元 |
| 2025-12-26 | 1.1253元 | 1.1703元 |
| 2025-12-25 | 1.1261元 | 1.1711元 |
| 2025-12-24 | 1.1268元 | 1.1718元 |
| 2025-12-23 | 1.1272元 | 1.1722元 |
| 2025-12-22 | 1.1269元 | 1.1719元 |
| 2025-12-19 | 1.1267元 | 1.1717元 |
| 2025-12-18 | 1.1266元 | 1.1716元 |
| 2025-12-17 | 1.1263元 | 1.1713元 |
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.1711元 |
| 2025-12-15 | 1.1261元 | 1.1711元 |
| 2025-12-12 | 1.1267元 | 1.1717元 |
| 2025-12-11 | 1.1269元 | 1.1719元 |
| 2025-12-10 | 1.1262元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.1258元 | 1.1708元 |
| 2025-12-08 | 1.1255元 | 1.1705元 |
| 2025-12-05 | 1.1256元 | 1.1706元 |
| 2025-12-04 | 1.1255元 | 1.1705元 |