大成景轩中高等级债券A (009495.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1476元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2814 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券C 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1916元 |
| 2026-06-10 | 1.1476元 | 1.1926元 |
| 2026-06-09 | 1.1482元 | 1.1932元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.1941元 |
| 2026-06-05 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-06-04 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-06-03 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-06-02 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-06-01 | 1.1495元 | 1.1945元 |
| 2026-05-29 | 1.1486元 | 1.1936元 |
| 2026-05-28 | 1.1485元 | 1.1935元 |
| 2026-05-27 | 1.1480元 | 1.1930元 |
| 2026-05-26 | 1.1469元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.1460元 | 1.1910元 |
| 2026-05-22 | 1.1456元 | 1.1906元 |
| 2026-05-21 | 1.1456元 | 1.1906元 |
| 2026-05-20 | 1.1455元 | 1.1905元 |
| 2026-05-19 | 1.1450元 | 1.1900元 |
| 2026-05-18 | 1.1441元 | 1.1891元 |
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.1885元 |
| 2026-05-14 | 1.1434元 | 1.1884元 |
| 2026-05-13 | 1.1434元 | 1.1884元 |
| 2026-05-12 | 1.1429元 | 1.1879元 |
| 2026-05-11 | 1.1422元 | 1.1872元 |
| 2026-05-08 | 1.1419元 | 1.1869元 |
| 2026-05-07 | 1.1417元 | 1.1867元 |
| 2026-05-06 | 1.1418元 | 1.1868元 |
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.1876元 |
| 2026-04-29 | 1.1428元 | 1.1878元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.1871元 |
| 2026-04-27 | 1.1413元 | 1.1863元 |
| 2026-04-24 | 1.1423元 | 1.1873元 |
| 2026-04-23 | 1.1432元 | 1.1882元 |
| 2026-04-22 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-04-21 | 1.1437元 | 1.1887元 |
| 2026-04-20 | 1.1433元 | 1.1883元 |
| 2026-04-17 | 1.1428元 | 1.1878元 |
| 2026-04-16 | 1.1420元 | 1.1870元 |
| 2026-04-15 | 1.1419元 | 1.1869元 |
| 2026-04-14 | 1.1414元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.1409元 | 1.1859元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1854元 |
| 2026-04-09 | 1.1400元 | 1.1850元 |
| 2026-04-08 | 1.1400元 | 1.1850元 |
| 2026-04-07 | 1.1398元 | 1.1848元 |
| 2026-04-03 | 1.1388元 | 1.1838元 |
| 2026-04-02 | 1.1380元 | 1.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.1378元 | 1.1828元 |
| 2026-03-31 | 1.1380元 | 1.1830元 |
| 2026-03-30 | 1.1377元 | 1.1827元 |