大成景轩中高等级债券A (009495.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1528元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2742 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券C 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1528元 | 1.1978元 |
| 2026-07-30 | 1.1526元 | 1.1976元 |
| 2026-07-29 | 1.1517元 | 1.1967元 |
| 2026-07-28 | 1.1521元 | 1.1971元 |
| 2026-07-27 | 1.1522元 | 1.1972元 |
| 2026-07-24 | 1.1522元 | 1.1972元 |
| 2026-07-23 | 1.1517元 | 1.1967元 |
| 2026-07-22 | 1.1517元 | 1.1967元 |
| 2026-07-21 | 1.1505元 | 1.1955元 |
| 2026-07-20 | 1.1505元 | 1.1955元 |
| 2026-07-17 | 1.1505元 | 1.1955元 |
| 2026-07-16 | 1.1502元 | 1.1952元 |
| 2026-07-15 | 1.1504元 | 1.1954元 |
| 2026-07-14 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-07-13 | 1.1500元 | 1.1950元 |
| 2026-07-10 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-07-09 | 1.1499元 | 1.1949元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-07-07 | 1.1494元 | 1.1944元 |
| 2026-07-06 | 1.1493元 | 1.1943元 |
| 2026-07-03 | 1.1485元 | 1.1935元 |
| 2026-07-02 | 1.1488元 | 1.1938元 |
| 2026-07-01 | 1.1485元 | 1.1935元 |
| 2026-06-30 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-06-29 | 1.1506元 | 1.1956元 |
| 2026-06-26 | 1.1497元 | 1.1947元 |
| 2026-06-25 | 1.1494元 | 1.1944元 |
| 2026-06-24 | 1.1488元 | 1.1938元 |
| 2026-06-23 | 1.1486元 | 1.1936元 |
| 2026-06-22 | 1.1490元 | 1.1940元 |
| 2026-06-18 | 1.1489元 | 1.1939元 |
| 2026-06-17 | 1.1484元 | 1.1934元 |
| 2026-06-16 | 1.1478元 | 1.1928元 |
| 2026-06-15 | 1.1469元 | 1.1919元 |
| 2026-06-12 | 1.1465元 | 1.1915元 |
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1916元 |
| 2026-06-10 | 1.1476元 | 1.1926元 |
| 2026-06-09 | 1.1482元 | 1.1932元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.1941元 |
| 2026-06-05 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-06-04 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-06-03 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-06-02 | 1.1498元 | 1.1948元 |
| 2026-06-01 | 1.1495元 | 1.1945元 |
| 2026-05-29 | 1.1486元 | 1.1936元 |
| 2026-05-28 | 1.1485元 | 1.1935元 |
| 2026-05-27 | 1.1480元 | 1.1930元 |
| 2026-05-26 | 1.1469元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.1460元 | 1.1910元 |
| 2026-05-22 | 1.1456元 | 1.1906元 |