大成景轩中高等级债券A (009495.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1255元 (2025-12-08) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2994 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券C 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 656.12万元 | 0.30% | 218.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,383.34万元 | 0.30% | 461.11万元 | 0.10% |
| 2024-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 332.65万元 | 0.30% | 110.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 173.74万元 | 0.30% | 57.91万元 | 0.10% |