大成景轩中高等级债券A (009495.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3121 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券C 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | 0.07% | -0.88% | 0.30% | 0.66% | 0.30% | 0.39% | -0.09% | -0.44% | -0.31% | 0.78% | -0.04% | -0.21% | 0.53% |
| 2024 | 0.72% | 0.73% | 0.10% | 0.73% | 0.65% | 0.64% | 0.70% | -0.39% | -0.41% | 0.04% | 0.99% | 1.44% | 6.07% |
| 2023 | -- | -0.010% | 0.53% | 0.27% | 0.61% | 0.40% | 0.18% | 0.52% | -0.26% | 0.09% | -0.02% | 0.72% | 3.07% |
| 2022 | 0.85% | -0.56% | -0.03% | 0.34% | 0.38% | 0.06% | 0.57% | 0.55% | -- | 0.51% | -0.90% | 0.43% | 2.21% |
| 2021 | 0.15% | 0.17% | 0.43% | 0.30% | 0.30% | 0.07% | 0.46% | 0.28% | 0.23% | -0.09% | 0.88% | 0.77% | 4.02% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.09% | 0.60% | -- |