大成景轩中高等级债券A (009495.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1442元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2909 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景轩中高等级债券C 、大成景轩中高等级债券F |
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大成景轩中高等级债券A(009495) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.005 元 | 14.18亿 | 708.87万元 | 0.47% | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |