泰康科技创新一年定开混合(009490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-02-06 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-01-30 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-01-23 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-01-16 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-01-13 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-12 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-09 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-01-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-07 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-06 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-01-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-31 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-30 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-29 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-22 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-19 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2025-12-18 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-17 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-16 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-15 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-12 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-11-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-11-14 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-11-07 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-10-31 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-10-24 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-10-17 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-09-30 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-09-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-09-19 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-09-12 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-09-05 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-08-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-08-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-08-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-08-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-08-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-07-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-07-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-07-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-07-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-06-30 | 0.9723元 | 0.9723元 |