泰康科技创新一年定开混合(009490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-09-04 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-08-21 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-07 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-31 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-17 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-10 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-07-03 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-30 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-06-26 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-06-18 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-06-12 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-05 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-05-29 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-22 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-15 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-05-08 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-30 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-24 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-17 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-10 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-20 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-13 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-06 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-27 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-02-13 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-02-06 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-01-30 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-01-23 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-01-16 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-01-13 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-12 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-09 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-01-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-01-07 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-06 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-01-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-31 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-30 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-29 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-26 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-12-22 | 1.3333元 | 1.3333元 |