泰康科技创新一年定开混合(009490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 96.49% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 96.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 451.33万 | 2.30% |
| 3 | 其他资产 | 236.06万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 66.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,637.44万 | 8.35% |
| 采矿业 | 942.90万 | 4.81% |
| 金融业 | 379.21万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.68%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 2,061.71万 | 10.52% |
| A 基础材料 | 814.82万 | 4.16% |
| F 医疗保健 | 5,336.00 | 0.003% |
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