中邮价值精选混合A(009488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 2,115.85万 | 1,697.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 2,885.71万 | 2,223.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3,197.73万 | 2,482.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2,906.49万 | 3,177.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,954.73万 | 3,238.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 3,025.44万 | 3,344.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 3,323.97万 | 3,768.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3,142.81万 | 3,929.99万元 | -- |