中邮价值精选混合A(009488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-21 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-20 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-17 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-16 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-14 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-13 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-10 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-09 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-04-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-07 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-01 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-31 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-27 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-23 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-20 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-19 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-16 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-13 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-12 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-03-11 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-09 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-06 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-04 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-03 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-02 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-02-27 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-02-26 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-02-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-02-24 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-02-13 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-02-12 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-02-11 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-02-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-02-09 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-02-06 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-05 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-04 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-02-03 | 1.4346元 | 1.4346元 |