中邮价值精选混合A(009488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-06-25 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-06-24 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-06-23 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-06-22 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-06-18 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-06-17 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-16 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-06-15 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-12 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-06-11 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-10 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-06-09 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-08 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-06-05 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-04 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-03 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-02 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-06-01 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-29 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-05-28 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-05-27 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-05-26 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-25 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-22 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-05-21 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-05-20 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-19 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-18 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-15 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-14 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-13 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-12 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-11 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-08 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-07 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-06 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-30 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-04-29 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-28 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-27 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-24 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-23 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-22 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-04-21 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-20 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-17 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-16 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-14 | 1.4084元 | 1.4084元 |