中邮价值精选混合A(009488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-09-17 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-09-16 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-09-15 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-09-14 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-09-11 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-09-10 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-09-09 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-09-08 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-09-07 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-09-04 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-09-03 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-09-02 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-09-01 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-08-31 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-08-28 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-27 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-08-26 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-08-25 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-08-24 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-08-21 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-08-20 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-08-19 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-08-18 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-08-17 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-08-14 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-08-13 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-08-12 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-08-11 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-10 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-07 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-06 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-08-05 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-08-04 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-08-03 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-31 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-07-30 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-29 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-07-28 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-07-27 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-07-24 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-23 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-07-22 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-07-21 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-07-20 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-17 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-07-16 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-07-15 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-07-14 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-07-13 | 1.8947元 | 1.8947元 |