中邮价值精选混合A(009488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.25万元 | 1.20% | 9.88万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.60万元 | 1.20% | 4.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.51万元 | 1.20% | 9.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.37万元 | 1.20% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |