汇丰晋信慧盈混合(009475) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4,923.44万 | 4,498.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5,695.27万 | 5,167.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,787.17万 | 6,161.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,829.52万 | 7,339.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 9,605.75万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 9,868.34万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.10亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.17亿元 | -- |