汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-09-07 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-09-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-12 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |