汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-31 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |