汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |