汇丰晋信慧盈混合(009475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.50万元 | 0.80% | 5.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.83万元 | 0.80% | 9.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.74万元 | 0.80% | 23.94万元 | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.50万元 | 0.80% | 5.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.83万元 | 0.80% | 9.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.74万元 | 0.80% | 23.94万元 | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |