国泰致远优势混合(009474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-09-10 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-09 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-09-08 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-09-07 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-09-04 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-09-03 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-09-02 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-09-01 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-31 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-08-28 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-27 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-26 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-25 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-08-24 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-08-21 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-19 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-18 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-08-17 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-14 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-13 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-12 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-08-11 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-10 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-07 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-06 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-08-05 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-08-04 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-03 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-31 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-07-30 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-29 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-27 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-24 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-23 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-22 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-21 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-07-20 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-17 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-16 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-15 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-07-14 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-13 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-10 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-09 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-08 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-07 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-07-06 | 1.5461元 | 1.5461元 |