国泰致远优势混合(009474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-07 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-06 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-31 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-30 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-22 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-07 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |