国泰致远优势混合(009474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-07 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-07-06 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-03 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-02 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-01 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-29 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-26 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-25 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-06-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-23 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-22 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-18 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-17 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-16 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-15 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-12 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-11 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-10 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-09 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-08 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-05 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-04 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-03 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-06-02 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-01 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-29 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-05-28 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-27 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-26 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-25 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-22 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-05-21 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-05-20 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-19 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-05-18 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-05-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-14 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-13 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-05-12 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-11 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-05-08 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-05-07 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-06 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-30 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-29 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-28 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-27 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-04-24 | 1.5489元 | 1.5489元 |