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概况
公告
国泰致远优势混合
(009474.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-16
总资产规模
7.86亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4300
元
(
2026-04-03
)
基金经理
郑有为
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
持仓换手率
581.86%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.46%
(3379 / 9093)
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国泰致远优势混合(009474) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国泰致远优势混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.25
元
7.86亿
6.31亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
8.07亿
6.97亿
元
--
2025-06-30
0.96
元
8.15亿
8.45亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
8.71亿
9.03亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
9.25亿
10.10亿
元
--
2024-09-30
0.95
元
12.36亿
13.08亿
元
--
2024-06-30
0.90
元
11.94亿
13.33亿
元
--