红土创新纯债C (009458.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0836元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2785 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新纯债(009457) |
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红土创新纯债C(009458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0836元 | 1.1876元 |
| 2026-05-13 | 1.0836元 | 1.1876元 |
| 2026-05-12 | 1.0836元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.0835元 | 1.1875元 |
| 2026-05-08 | 1.0833元 | 1.1873元 |
| 2026-05-07 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-05-06 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.0834元 | 1.1874元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.1873元 |
| 2026-04-28 | 1.0830元 | 1.1870元 |
| 2026-04-27 | 1.0828元 | 1.1868元 |
| 2026-04-24 | 1.0830元 | 1.1870元 |
| 2026-04-23 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-04-22 | 1.0834元 | 1.1874元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.1870元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.0827元 | 1.1867元 |
| 2026-04-16 | 1.0825元 | 1.1865元 |
| 2026-04-15 | 1.0824元 | 1.1864元 |
| 2026-04-14 | 1.0823元 | 1.1863元 |
| 2026-04-13 | 1.0821元 | 1.1861元 |
| 2026-04-10 | 1.0817元 | 1.1857元 |
| 2026-04-09 | 1.0817元 | 1.1857元 |
| 2026-04-08 | 1.0817元 | 1.1857元 |
| 2026-04-07 | 1.0817元 | 1.1857元 |
| 2026-04-03 | 1.0815元 | 1.1855元 |
| 2026-04-02 | 1.0813元 | 1.1853元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.1852元 |
| 2026-03-31 | 1.0814元 | 1.1854元 |
| 2026-03-30 | 1.0812元 | 1.1852元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 1.0807元 | 1.1847元 |
| 2026-03-25 | 1.0806元 | 1.1846元 |
| 2026-03-24 | 1.0806元 | 1.1846元 |
| 2026-03-23 | 1.0805元 | 1.1845元 |
| 2026-03-20 | 1.0806元 | 1.1846元 |
| 2026-03-19 | 1.0805元 | 1.1845元 |
| 2026-03-18 | 1.0803元 | 1.1843元 |
| 2026-03-17 | 1.0803元 | 1.1843元 |
| 2026-03-16 | 1.0802元 | 1.1842元 |
| 2026-03-13 | 1.0802元 | 1.1842元 |
| 2026-03-12 | 1.0801元 | 1.1841元 |
| 2026-03-11 | 1.0799元 | 1.1839元 |
| 2026-03-10 | 1.0799元 | 1.1839元 |
| 2026-03-09 | 1.0798元 | 1.1838元 |
| 2026-03-06 | 1.0799元 | 1.1839元 |
| 2026-03-05 | 1.0798元 | 1.1838元 |
| 2026-03-04 | 1.0798元 | 1.1838元 |
| 2026-03-03 | 1.0796元 | 1.1836元 |
| 2026-03-02 | 1.0795元 | 1.1835元 |