红土创新纯债C (009458.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0861元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2841 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新纯债(009457) |
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红土创新纯债C(009458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0861元 | 1.1901元 |
| 2026-06-29 | 1.0863元 | 1.1903元 |
| 2026-06-26 | 1.0857元 | 1.1897元 |
| 2026-06-25 | 1.0855元 | 1.1895元 |
| 2026-06-24 | 1.0851元 | 1.1891元 |
| 2026-06-23 | 1.0850元 | 1.1890元 |
| 2026-06-22 | 1.0851元 | 1.1891元 |
| 2026-06-18 | 1.0852元 | 1.1892元 |
| 2026-06-17 | 1.0849元 | 1.1889元 |
| 2026-06-16 | 1.0846元 | 1.1886元 |
| 2026-06-15 | 1.0843元 | 1.1883元 |
| 2026-06-12 | 1.0844元 | 1.1884元 |
| 2026-06-11 | 1.0844元 | 1.1884元 |
| 2026-06-10 | 1.0846元 | 1.1886元 |
| 2026-06-09 | 1.0847元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.0848元 | 1.1888元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.1887元 |
| 2026-06-04 | 1.0852元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.0850元 | 1.1890元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.1891元 |
| 2026-06-01 | 1.0850元 | 1.1890元 |
| 2026-05-29 | 1.0850元 | 1.1890元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.1888元 |
| 2026-05-27 | 1.0847元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.0841元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.0840元 | 1.1880元 |
| 2026-05-21 | 1.0840元 | 1.1880元 |
| 2026-05-20 | 1.0841元 | 1.1881元 |
| 2026-05-19 | 1.0841元 | 1.1881元 |
| 2026-05-18 | 1.0838元 | 1.1878元 |
| 2026-05-15 | 1.0837元 | 1.1877元 |
| 2026-05-14 | 1.0836元 | 1.1876元 |
| 2026-05-13 | 1.0836元 | 1.1876元 |
| 2026-05-12 | 1.0836元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.0835元 | 1.1875元 |
| 2026-05-08 | 1.0833元 | 1.1873元 |
| 2026-05-07 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-05-06 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.0834元 | 1.1874元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.1873元 |
| 2026-04-28 | 1.0830元 | 1.1870元 |
| 2026-04-27 | 1.0828元 | 1.1868元 |
| 2026-04-24 | 1.0830元 | 1.1870元 |
| 2026-04-23 | 1.0832元 | 1.1872元 |
| 2026-04-22 | 1.0834元 | 1.1874元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.1870元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.0827元 | 1.1867元 |
| 2026-04-16 | 1.0825元 | 1.1865元 |