红土创新纯债C (009458.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理邱骏基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0834元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2710 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新纯债(009457) |
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红土创新纯债C(009458) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,659.71万 | 3,384.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,369.94万 | 4,985.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,273.37万 | 7,724.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.12亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.54亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.55亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |