红土创新纯债C (009458.jj ) 申	基金经理王雅倩基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模3,053.79万元 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2787 / 7477)
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红土创新纯债C(009458) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-14	2023-12-14	0.014 元	13.18亿	1,844.80万元	1.37%	3.30%
2023-09-26	2023-09-26	0.02 元	5.48亿	1,095.93万元	1.93%	3.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。