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公告
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式
(009452.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
李怀定
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-17
总资产规模
2.45亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2368
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式.(009452) 历史总基金份额和总规模曲线图
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.22
元
2.45亿
2.00亿
元
--
2026-03-31
--
2.43亿
2.00亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
2.41亿
2.00亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
2.50亿
2.10亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
2.53亿
2.10亿
元
--
2025-03-31
--
2.49亿
2.10亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
2.49亿
2.10亿
元
--