估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式
(009452.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
李怀定
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-17
总资产规模
2.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2242
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式.(009452) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
2.43亿
2.00亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
2.41亿
2.00亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
2.50亿
2.10亿
元
--
2025-06-30
1.21
元
2.53亿
2.10亿
元
--
2025-03-31
--
2.49亿
2.10亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
2.49亿
2.10亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
2.42亿
2.10亿
元
--