光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2.41亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2.50亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.53亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.49亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.42亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.43亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.10亿元 | -- |