光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2368元 | 1.2577元 |
| 2026-10-09 | 1.2340元 | 1.2549元 |
| 2026-09-30 | 1.2332元 | 1.2541元 |
| 2026-09-24 | 1.2334元 | 1.2543元 |
| 2026-09-18 | 1.2317元 | 1.2526元 |
| 2026-09-11 | 1.2300元 | 1.2509元 |
| 2026-09-04 | 1.2296元 | 1.2505元 |
| 2026-08-28 | 1.2281元 | 1.2490元 |
| 2026-08-21 | 1.2284元 | 1.2493元 |
| 2026-08-14 | 1.2285元 | 1.2494元 |
| 2026-08-07 | 1.2268元 | 1.2477元 |
| 2026-07-31 | 1.2261元 | 1.2470元 |
| 2026-07-24 | 1.2258元 | 1.2467元 |
| 2026-07-17 | 1.2245元 | 1.2454元 |
| 2026-07-10 | 1.2238元 | 1.2447元 |
| 2026-07-03 | 1.2226元 | 1.2435元 |
| 2026-06-30 | 1.2242元 | 1.2451元 |
| 2026-06-26 | 1.2239元 | 1.2448元 |
| 2026-06-18 | 1.2235元 | 1.2444元 |
| 2026-06-12 | 1.2214元 | 1.2423元 |
| 2026-06-05 | 1.2242元 | 1.2451元 |
| 2026-05-29 | 1.2233元 | 1.2442元 |
| 2026-05-22 | 1.2213元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.2199元 | 1.2408元 |
| 2026-05-08 | 1.2188元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.2187元 | 1.2396元 |
| 2026-04-24 | 1.2182元 | 1.2391元 |
| 2026-04-17 | 1.2179元 | 1.2388元 |
| 2026-04-10 | 1.2175元 | 1.2384元 |
| 2026-04-03 | 1.2161元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.2143元 | 1.2352元 |
| 2026-03-20 | 1.2132元 | 1.2341元 |
| 2026-03-13 | 1.2120元 | 1.2329元 |
| 2026-03-06 | 1.2119元 | 1.2328元 |
| 2026-02-27 | 1.2102元 | 1.2311元 |
| 2026-02-13 | 1.2101元 | 1.2310元 |
| 2026-02-06 | 1.2084元 | 1.2293元 |
| 2026-01-30 | 1.2077元 | 1.2286元 |
| 2026-01-23 | 1.2074元 | 1.2283元 |
| 2026-01-16 | 1.2058元 | 1.2267元 |
| 2026-01-09 | 1.2044元 | 1.2253元 |
| 2025-12-31 | 1.2037元 | 1.2246元 |
| 2025-12-26 | 1.2039元 | 1.2248元 |
| 2025-12-19 | 1.2030元 | 1.2239元 |
| 2025-12-12 | 1.2019元 | 1.2228元 |
| 2025-12-05 | 1.2012元 | 1.2221元 |
| 2025-11-28 | 1.2021元 | 1.2230元 |
| 2025-11-21 | 1.2041元 | 1.2250元 |
| 2025-11-14 | 1.2042元 | 1.2251元 |
| 2025-11-07 | 1.2033元 | 1.2242元 |