光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2242元 | 1.2451元 |
| 2026-05-29 | 1.2233元 | 1.2442元 |
| 2026-05-22 | 1.2213元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.2199元 | 1.2408元 |
| 2026-05-08 | 1.2188元 | 1.2397元 |
| 2026-04-30 | 1.2187元 | 1.2396元 |
| 2026-04-24 | 1.2182元 | 1.2391元 |
| 2026-04-17 | 1.2179元 | 1.2388元 |
| 2026-04-10 | 1.2175元 | 1.2384元 |
| 2026-04-03 | 1.2161元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.2143元 | 1.2352元 |
| 2026-03-20 | 1.2132元 | 1.2341元 |
| 2026-03-13 | 1.2120元 | 1.2329元 |
| 2026-03-06 | 1.2119元 | 1.2328元 |
| 2026-02-27 | 1.2102元 | 1.2311元 |
| 2026-02-13 | 1.2101元 | 1.2310元 |
| 2026-02-06 | 1.2084元 | 1.2293元 |
| 2026-01-30 | 1.2077元 | 1.2286元 |
| 2026-01-23 | 1.2074元 | 1.2283元 |
| 2026-01-16 | 1.2058元 | 1.2267元 |
| 2026-01-09 | 1.2044元 | 1.2253元 |
| 2025-12-31 | 1.2037元 | 1.2246元 |
| 2025-12-26 | 1.2039元 | 1.2248元 |
| 2025-12-19 | 1.2030元 | 1.2239元 |
| 2025-12-12 | 1.2019元 | 1.2228元 |
| 2025-12-05 | 1.2012元 | 1.2221元 |
| 2025-11-28 | 1.2021元 | 1.2230元 |
| 2025-11-21 | 1.2041元 | 1.2250元 |
| 2025-11-14 | 1.2042元 | 1.2251元 |
| 2025-11-07 | 1.2033元 | 1.2242元 |
| 2025-11-06 | 1.2038元 | 1.2247元 |
| 2025-11-05 | 1.2049元 | 1.2258元 |
| 2025-11-04 | 1.2046元 | 1.2255元 |
| 2025-11-03 | 1.2045元 | 1.2254元 |
| 2025-10-31 | 1.2038元 | 1.2247元 |
| 2025-10-24 | 1.1974元 | 1.2183元 |
| 2025-10-17 | 1.1973元 | 1.2182元 |
| 2025-10-10 | 1.1923元 | 1.2132元 |
| 2025-09-30 | 1.1914元 | 1.2123元 |
| 2025-09-26 | 1.1909元 | 1.2118元 |
| 2025-09-19 | 1.1956元 | 1.2165元 |
| 2025-09-12 | 1.1957元 | 1.2166元 |
| 2025-09-05 | 1.2006元 | 1.2215元 |
| 2025-08-29 | 1.1990元 | 1.2199元 |
| 2025-08-22 | 1.1981元 | 1.2190元 |
| 2025-08-15 | 1.2020元 | 1.2229元 |
| 2025-08-08 | 1.2068元 | 1.2277元 |
| 2025-08-01 | 1.2050元 | 1.2259元 |
| 2025-07-25 | 1.2027元 | 1.2236元 |
| 2025-07-18 | 1.2084元 | 1.2293元 |