光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 (009452.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2020-09-17总资产规模2.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2214元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

光大保德信尊裕纯债一年债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	37.27万元	0.30%	12.42万元	0.10%
2024-12-31	72.58万元	0.30%	24.19万元	0.10%
2024-06-30	35.71万元	0.30%	11.90万元	0.10%