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公告
国泰添福一年定期开放债券
(009444.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-03
总资产规模
500.20万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0225
元
(
2026-01-16
)
基金经理
魏伟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
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国泰添福一年定期开放债券(009444) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国泰添福一年定期开放债券.(009444) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰添福一年定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
500.20万
492.22万
元
--
2025-06-30
1.05
元
6.13亿
5.85亿
元
--
2025-03-31
--
6.09亿
5.85亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
6.11亿
5.85亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
6.02亿
5.85亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
6.01亿
5.85亿
元
--
2024-03-31
--
6.02亿
5.85亿
元
--