国泰添福一年定期开放债券 (009444.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模500.20万元 (2025-09-30) 基金净值1.0214元 (2025-12-12) 基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27)
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国泰添福一年定期开放债券(009444) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	银行存款及结算备付金	522.95万	99.84%
2	其他资产	8,325.00	0.16%

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