国泰添福一年定期开放债券 (009444.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0229元 (2026-01-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) |
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国泰添福一年定期开放债券(009444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0229元 | 1.1834元 |
| 2026-01-23 | 1.0227元 | 1.1832元 |
| 2026-01-16 | 1.0225元 | 1.1830元 |
| 2026-01-09 | 1.0223元 | 1.1828元 |
| 2025-12-31 | 1.0221元 | 1.1826元 |
| 2025-12-26 | 1.0220元 | 1.1825元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.1821元 |
| 2025-12-12 | 1.0214元 | 1.1819元 |
| 2025-12-05 | 1.0215元 | 1.1820元 |
| 2025-11-28 | 1.0214元 | 1.1819元 |
| 2025-11-21 | 1.0213元 | 1.1818元 |
| 2025-11-14 | 1.0212元 | 1.1817元 |
| 2025-11-07 | 1.0209元 | 1.1814元 |
| 2025-10-31 | 1.0209元 | 1.1814元 |
| 2025-10-24 | 1.0207元 | 1.1812元 |
| 2025-10-17 | 1.0172元 | 1.1777元 |
| 2025-10-10 | 1.0153元 | 1.1758元 |
| 2025-09-30 | 1.0162元 | 1.1767元 |
| 2025-09-26 | 1.0164元 | 1.1769元 |
| 2025-09-25 | 1.0157元 | 1.1762元 |
| 2025-09-24 | 1.0158元 | 1.1763元 |
| 2025-09-23 | 1.0159元 | 1.1764元 |
| 2025-09-22 | 1.0157元 | 1.1762元 |
| 2025-09-19 | 1.0151元 | 1.1756元 |
| 2025-09-18 | 1.0152元 | 1.1757元 |
| 2025-09-17 | 1.0154元 | 1.1759元 |
| 2025-09-16 | 1.0156元 | 1.1761元 |
| 2025-09-15 | 1.0153元 | 1.1758元 |
| 2025-09-12 | 1.0153元 | 1.1758元 |
| 2025-09-05 | 1.0152元 | 1.1757元 |
| 2025-08-29 | 1.0150元 | 1.1755元 |
| 2025-08-22 | 1.0149元 | 1.1754元 |
| 2025-08-15 | 1.0150元 | 1.1755元 |
| 2025-08-08 | 1.0154元 | 1.1759元 |
| 2025-08-01 | 1.0474元 | 1.1754元 |
| 2025-07-25 | 1.0465元 | 1.1745元 |
| 2025-07-18 | 1.0486元 | 1.1766元 |
| 2025-07-11 | 1.0479元 | 1.1759元 |
| 2025-07-04 | 1.0486元 | 1.1766元 |
| 2025-06-30 | 1.0472元 | 1.1752元 |
| 2025-06-27 | 1.0473元 | 1.1753元 |
| 2025-06-20 | 1.0472元 | 1.1752元 |
| 2025-06-13 | 1.0463元 | 1.1743元 |
| 2025-06-06 | 1.0458元 | 1.1738元 |
| 2025-05-30 | 1.0451元 | 1.1731元 |
| 2025-05-23 | 1.0452元 | 1.1732元 |
| 2025-05-16 | 1.0445元 | 1.1725元 |
| 2025-05-09 | 1.0450元 | 1.1730元 |
| 2025-04-30 | 1.0438元 | 1.1718元 |
| 2025-04-25 | 1.0428元 | 1.1708元 |