淳厚稳嘉债券C (009435.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-23 | 基金类型债券型成立日期2020-12-08退市时间2025-01-23总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0753元 (2025-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1220 / 7012) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚稳嘉债券C(009435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 118.56万元 | 0.30% | 39.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.16万元 | 0.30% | 26.72万元 | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |