鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1812元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-11) 持仓换手率21.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5932 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合C |
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-01 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-22 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-13 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-30 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-13 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-27 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |