鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1976元 (2026-02-13) 基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-11) 持仓换手率21.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5754 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合C |
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-11 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-02 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-29 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-26 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-23 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-19 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-14 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-31 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-22 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-11 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-10 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-05 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |