鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1845元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率32.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4757 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合C |
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-10-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-10-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-10-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-10-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-10-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-10-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-09-30 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-09-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-09-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-22 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-09-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-09-14 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-09-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-04 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-09-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-31 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-27 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-19 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-07 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-31 | 1.1983元 | 1.1983元 |