鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2012元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率32.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5585 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合C |
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-27 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-19 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-07 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-04 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-31 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-30 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-20 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-10 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-02 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-01 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-29 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |