鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2012元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率32.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5585 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合C |
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,533.00万 | 17.89% |
| (其中) 股票 | 6,533.00万 | 17.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 73.41% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 73.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,103.38万 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 1,073.92万 | 2.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,422.18万 | 9.37% |
| 金融业 | 1,430.90万 | 3.92% |
| 住宿和餐饮业 | 386.67万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 176.90万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.30万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.16万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.48万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 349.21万 | 0.96% |
| I 电信服务 | 205.54万 | 0.56% |
| K 房地产 | 110.92万 | 0.30% |
| C 消费者常用品 | 78.07万 | 0.21% |
| G 工业 | 66.84万 | 0.18% |
| F 医疗保健 | 52.84万 | 0.14% |
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