鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1960元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-11) 持仓换手率21.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (6102 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,883.13万 | 18.27% |
| (其中) 股票 | 7,883.13万 | 18.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.11亿 | 72.18% |
| (其中) 债券 | 3.11亿 | 72.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,746.65万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,372.39万 | 3.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,246.23万 | 9.84% |
| 金融业 | 1,224.02万 | 2.84% |
| 住宿和餐饮业 | 349.89万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 324.80万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.03万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.11万 | 0.22% |
| 采矿业 | 46.30万 | 0.11% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 499.49万 | 1.16% |
| I 电信服务 | 403.35万 | 0.93% |
| C 消费者常用品 | 184.24万 | 0.43% |
| E 金融 | 123.10万 | 0.29% |
| K 房地产 | 113.78万 | 0.26% |
| G 工业 | 83.91万 | 0.19% |
| F 医疗保健 | 56.89万 | 0.13% |
加载中......