鹏扬景沣六个月混合A (009428.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1976元 (2026-02-13) 基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-11) 持仓换手率21.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5754 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景沣六个月混合C |
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鹏扬景沣六个月混合A(009428) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3.39亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4.21亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.78亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.78亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5.58亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8.02亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.34亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.44亿 | 8.81亿元 | -- |